公司名称： 四川圣上大健康药业有限公司

报表人： 报送日期： 2014 年5 月 1 日

报表说明：请在此表中填列上方表头内容。请注意看报送日期，请提前准备，填列相关数据。次月是指财务报表自然月后日期，如月报即自然月后3号。请注意看各表的填列说明。已锁定不能填列的单元格，不填。 注意：1、不要拖动单元格到另外的位置。 2、超链接均设置在A1单元格中。

报表序号 报表名称 报表期间 报送日期 备注

表1 　 每周 次日早上10点前 出纳正常休假及出差可暂不报此表（1），但收支记录要连续。

表2 　 每周 次日早上10点前 随时更新相关资料数据。

表3 借款登记表 每月 次月3号早上10点前 随时更新相关资料数据。

表4-1 限额支出请示记录表 每月 次月3号早上10点前 随时更新相关资料数据。

表4-2 每月 次月3号早上10点前 随时更新相关资料数据。

表4-3 每月 次月3号早上10点前 随时更新相关资料数据。

表5-1 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。

表5-2 　 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。

表5-3 表（5）按核查资金票据签字后的日期起的数据填制。次周周六早上10点前须将上周的数据填上。

表6 每月 次月3号早上10点前 随时更新相关资料数据。

表7 每月 月末后3号早上10点前 建议在季末前15天，提前盘点，整理填报表（12）数据。

如图：